公告日期：2024-09-10

债券代码：149664.SZ 债券简称：21 湘路 08
湖南省高速公路集团有限公司关于“21 湘路 08”票面利率调整和回
售实施办法第二次提示性公告

重要提示：

1、利率调整：根据《湖南省高速公路集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“21湘路08”（债券代码：149664.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定选择下调本期债券的票面利率，即“21湘路08”债券存续期后2年的票面利率为1.85%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“21湘路08”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、回售登记期：2024年9月12日至2024年9月20日（仅限交易日）。

6、回售资金到账日：2024年10月21日（因2024年10月20日为法定节假日或休息日，故顺延至其后的第一个交易日）。

7、本次回售申报可撤销，回售撤销期：2024年9月13日至2024年9月20日（仅限交易日）。

8、发行人拟不对本次回售债券进行转售。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2021年10月20日至2024年10月19日）票面利率为3.55%；在本期债券的第3年末，发行人选择下调本期债券票面利率，在本期债券存续期后2年（2024年10月20日至2026年10月19日）的票面利率为1.85%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

业务 派息/兑 年利率 证券 每张兑付 每张派 每张派
序号 类型 起息日 付日 （%） 计划 本金额 息金额 息/兑付
面值 （元） （元） 额（元）

1 派息 2021/10 2022/10/ 3.55 100 0 3.55 3.55

/20 20

2 派息 2022/10 2023/10/ 3.55 100 0 3.55 3.55

/20 20

3 派息 2023/10 2024/10/ 3.55 100 0 3.55 3.55

/20 20

4 派息 2024/10 2025/10/ 3.55 100 0 3.55 3.55

/20 20

5 全部 2025/10 2026/10/ 3.55 100 100 3.55 103.55
兑付 /20 20

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

业务 派息/兑 年利率 证券 每张兑付 每张派 每张派
序号 类型 起息日 付日 （%） 计划 本金额 息金额 息/兑付
面值 （元） （元） 额（元）

1 派息 2021/10 2022/10/ 3.55 100 0 3.55 3.55

/20 20

2 派息 2022/10 2023/10/ 3.55 100 ……
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