公告日期：2024-06-28

债券简称：21岸资01 债券代码：149649.SZ
债券简称：23岸资01 债券代码：148250.SZ
债券简称：23岸资02 债券代码：133624.SZ
武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

受托管理人：长江证券股份有限公司

2024 年 6 月

声 明

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）编制本报告的内容及信息均来源于武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司（以下简称“江岸国资”“发行人”或“公司”）相关信息披露文件、提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一章 受托管理债券概况......4
第二章 受托管理人履行职责情况......7
第三章 发行人 2023 年度经营与财务状况......8
第四章 发行人募集资金使用与披露、专项账户运作情况与核查情况......11
第五章 发行人信息披露义务履行情况......12
第六章 发行人偿债意愿和偿债能力分析......13
第七章 发行人内外部增信和偿债保障措施执行情况及有效性分析......14
第八章 本期债券本息偿付情况......15
第九章 债券持有人会议召开情况......16第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 17
第十一章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况......18

第一章 受托管理债券概况

一、发行人名称

武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

二、本期债券基本情况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，发行人存续的且由长江证券担任
受托管理人的债券为：“21 岸资 01”“23 岸资 01”和“23 岸资 02”，债券具
体情况如下：

（一）21 岸资 01

1．债券名称：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2．债券简称及代码：21 岸资 01；149649.SZ

3．发行主体：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

4．发行规模：5.00 亿元

5．债券余额：5.00 亿元

6．发行期限：5（3+2）年

7．票面利率：3.35%

8．债券起息日：2021 年 11 月 25 日

9．债券兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 11 月 25 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）；如投资者在债券存续期第三年末行使回售权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2024 年 11月 25 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

10．还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11．担保情况：本次无担保

12．发行人主体/债项评级：AA+/AA+

13．报告期跟踪主体的主体/债项评级：AA+/AA+

（二）23 岸资 01

1．债券名称：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2．债券简称及代码：23 岸资 01、148250.SZ

3．发行主体：武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司

4．发行规模：5.00 亿元

5．债券余额：5.00 亿元

6．发行期限：5（3+2）年

7．票面利率：3.35%

8．债券起息日：2023 年 4 月 19 日

9．债券兑付日：本期债券的兑付日为 2028 年 4 月 19 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）；如投资者在债券存续期第三年末行使回售权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2026 年 4月 19 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的……
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