公告日期：2023-06-27

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）和 2018 年度第一期中期票据（分别简称“19
岸资 01”、“21 岸资 01”及“18 江岸国资 MTN001”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据江岸国
资提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，对江岸国
资的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方
面因素，进行了定期跟踪评级。

2017 年 2 月 9 日，该公司经中国证券监督管理委员会核准面向合格投资者公开发行不超过人民币
10.00 亿元（含 10.00 亿元）的公司债券（证监许【2017】195 号），于 2019 年 1 月 16 日在额度内发行
2.10 亿元“19 岸资 01”，期限为 5（3+2）年，发行利率为 4.35%，募集资金已全部用于偿还银行借款及
补充流动资金；2022 年 1 月 18 日 19 岸资 01 回售了 1.90 亿元，票面利率调整为 3.05%。

2021 年 6 月，该公司经中国证券监督管理委员会核准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 10
亿元（含）的公司债券（证监许可[2021]2045 号），于 2021 年 11 月 25 日在额度内发行 5.00 亿元“21 岸
资 01”，期限为 5（3+2）年，发行利率为 3.35%，募集资金已全部用于偿还到期债券。

2016 年 11 月 14 日，该公司经中国银行间市场交易商协会核准发行面值总额不超过人民币 10.00 亿
元（含 10.00 亿元）的中期票据（中市协注[2016]MTN526 号），于 2018 年 8 月在额度内发行第二期 8.00
亿元“18 江岸国资 MTN001”，期限为 5 年，发行利率为 5.70%，公司已将募集资金全部用于偿还银行贷
款本息及补充流动资金。

截至 2023 年 6 月 12 日，该公司存续债券待偿本金余额为 18.20 亿元，本息兑付情况正常。

图表 1. 公司存续债券概况

债项名称 发行金额 期限（年） 发行利率（%） 发行时间 当前余额 本息兑付情况

（亿元） （亿元）

18 江岸国资 MTN001 8.00 5 5.70 2018-08-13 8.00 正常付息

19 岸资 01 2.10 5（3+2） 4.35 2019-01-16 0.20 正常付息，本金

偿付了1.90亿元

21 岸资 01 5.00 5（3+2） 3.35 2021-11-24 5.00 正常付息

23 岸资 01 5.00 5（3+2） 3.35 2023-04-17 5.00 尚未到期

资料来源：wind（截至 2023 年 6 月 12 日）

业务

1. 外部环境

（1） 宏观因素

2023 年第一季度，我国经济呈温和复苏态势；在强大的国家治理能力以及庞大的国内市场潜力的
基础上，贯彻新发展理念和构建“双循环”发展新格局有利于提高经济发展的可持续性和稳定性，我
国经济基本面长期向好。

2023 年第一季度，全球经济景气度在服务业的拉动下有所回升，主要经济体的通胀压力依然很大，
美欧经济增长的疲弱预期未发生明显变化，我国经济发展面临的外部环境低迷且不稳。美联储、欧洲央行加息导致银行业风险暴露，政府的……
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