公告日期：2025-08-29

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

2025 半年度财务报表附注

（部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的）一、主要资产科目情况

1、其他权益工具投资

截至 2025 年 6 月末，本公司其他权益工具投资为 832.47 亿元，2024 年末
为 821.36 亿元。截至 2025 年 6 月末，本公司货币资金较 2024 年末增加 1.35%。
2、其他非流动资产

截至 2025 年 6 月末，本公司其他非流动资产为 562.76 亿元，2024 年末为
617.93 亿元。截至 2025 年 6 月末，本公司其他非流动资产较 2024 年末减少
8.93%。
二、主要负债科目情况

1、短期借款

截至 2025 年 6 月末，本公司短期借款为 320.12 亿元，2024 年末为 337.86
亿元。截至 2025 年 6 月末，本公司短期借款较 2024年末减少 5.25%。

2、一年内到期的非流动负债

截至 2025年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债为 583.57 亿元，2024
年末为 488.38亿元。截至 2025 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债较上
年末增加 19.49%。

3、长期借款

截至 2025 年 6 月末，本公司长期借款为 746.13 亿元，2024 年末为 784.72
亿元。截至 2025 年 6 月末，本公司长期借款较 2024年末减少 4.92%。

4、应付债券

截至 2025 年 6 月末，本公司应付债券为 892.44 亿元，2024 年末为 792.25
亿元。截至 2025 年 6 月末，本公司应付债券较 2024年末增长 12.65%。

三、权利受限资产情况

单位：万元

项目 受限金额

存货 921,019.81

固定资产 1,156,038.14

交易性金融资产 28,973.07

货币资金 199,651.7

其他权益工具投资 66,396.98

使用权资产 152,549.17

投资性房地产 409,138.67

无形资产 21,792.49

应收账款 824,988.52

在建工程 13,583.41

长期股权投资 500,000

长期应收款、一年到期的非流动资产 975,020.12

应收票据 33,676.26

合计 5,302,828.34

注：发行人一年内到期的非流动资产中的受限部分均系长期应收款重分类产生。
四、对外担保情况

单位：万元

项目 ……
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