公告日期：2022-09-23

债券代码：149647.SZ 债券简称：21 青城 09
149648.SZ 21 青城 10
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

2022 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债券简称：21 青城 09、21 青城 10

债券代码：149647.SZ、149648.SZ

债权登记日：2022 年 9 月 26 日

债券付息日：2022 年 9 月 27 日

计息期间：2021 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 26 日

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”），
将于 2022 年 9 月 27 日开始支付自 2021 年 9 月 27 日至 2022 年
9 月 26 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）

1、债券名称：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）

2、债券简称：21 青城 09

3、债券代码：149647.SZ

4、发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

5、发行总额：20 亿元

6、债券期限：3+3+3 年期

7、票面利率：本期债券品种一票面利率为 3.43%。发行人有
权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券第 4 至 6 个
计息年度的票面利率，在本期债券存续期的第 6 年末调整本期债券第 7 至 9 个计息年度的票面利率，发行人将于本期债券存续期
的第 3 个、第 6 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国
证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2021 年 9 月 27
日至 2030 年 9 月 26 日，本期债券的付息日为 2022 年至 2030 年
每年的 9 月 27 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其
回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 27 日;
若投资者在第 6 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息
日为 2022 年至 2027 年每年的 9 月 27 日。（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。）

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、利息登记日：按照深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定办理。

11、募集资金用途：拟全部用于偿还有息债务。

12、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

13、发行方式与发行对象：本期债券以公开方式发行，发行对象为符合相关法律法规规定的专业投资者。

14、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人主体信用级别为 AAA 级，本期债券信用级别为 AAA 级。

15、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
16、上市交易场所：深圳证券交易所。

17、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期公司债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

（二）青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）

1、债券名称：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）

2、债券简称：21 青城 10

3、债券代码：149648.SZ

4、发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

5、发行总额：8 亿元

6、债券期限：5+3 年期

7、票面利率：本期债券品种二票面利率为 3.88%。发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券后 3 年的……
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