公告日期：2021-09-23

债券代码：21 青城 09 债券代码：149647
21 青城 10 149648
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第四期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券已经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]1510 号）。发行人本次债券拟采取分期发行方式，本期债券为第三期发行，发行规模为不超过 34 亿元（含34 亿元）。

根据《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 34 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

2021 年 9 月 23 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，本期债券品种一票面利率询价区间为 2.80%-3.80%，品种二票面利率询价区间为 3.20%-4.20%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本次债券品种一的票面利率为3.43%；品种二的票面利率为3.88%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 9 月 27 日面向专业
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 9 月 22 日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》。

特此公告。
（本页以下无正文）

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