公告日期：2024-08-28

债券代码：149647.SZ 债券简称：21 青城 09
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于“21 青城 09”票面利率
调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告

重要提示：

1、利率调整：根据《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“21青城09”（债券代码：149647.SZ）的发行人，有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券第4至6个计息年度的票面利率，在本期债券存续期的第6年末调整本期债券第7至9个计息年度的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定在本期债券存续期第3年末选择下调本期债券票面利率118个基点，即“21青城09”债券第4至6个计息年度的票面利率为2.25%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。

5、回售登记期：2024年8月29日至2024年9月4日（仅限交易日）。

6、回售资金到账日：2024年9月27日。

7、本次回售申报可撤销，回售撤销期：2024年8月30日至2024年9月4日（仅限交易日）。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券票面利率调整情况

本期债券在存续期的前 3 年票面利率为 3.43%固定不变，在本期债券存续期
的第 3 年末，公司选择下调本期债券票面利率，即本期债券第 4 至 6 个计息年度
的票面利率为 2.25%，并在其第 4 至 6 个计息年度固定不变。本期债券票面利率
采取单利按年计息，不计复利。调整票面利率后，有效期内的债券派息兑付列表如下：

计划面 每张兑 每张派 付息频

类型 起息日 派息/兑 年利率 值 付本金 息金额 率（次

付日 1 （%） （元） 额 （元） /年）

（元）

派息 2023/9/27 2024/9/27 3.43 100 0 3.43 1

派息 2024/9/27 2025/9/27 2.25 100 0 2.25 1

派息 2025/9/27 2026/9/27 2.25 100 0 2.25 1

派息 2026/9/27 2027/9/27 2.25 100 0 2.25 1

派息 2027/9/27 2028/9/27 2.25 100 0 2.25 1

派息 2028/9/27 2029/9/27 2.25 100 0 2.25 1

全部兑付 2029/9/27 2030/9/27 2.25 100 100 2.25 1

注：如付息日或兑付日为非交易日，则顺延至下一交易日
二、本次债券投资者回售选择权及回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

2、回售登记期：2024 年 8 月 29 日至 2024 年 9 月 4 日（仅限交易日）。
3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 1 张（即面值 100 元）为
一个回售单位，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。

4、回售申报安排：债券持有人可以选择将持有的债券全部或者部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。在回售资金到账日之……
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