公告日期：2023-05-15

债券代码：149645.SZ 债券简称：21 江门 01
债券代码：149646.SZ 债券简称：21 江门 02
浙商证券股份有限公司

关于

江门市城市发展投资集团有限公司公司债券
2023 年第一次临时受托管理事务报告

（关于董事、监事、总经理和信息披露事务负
责人发生变动事项）

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二三年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《江门市滨江建设投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、江门市城市发展投资集团有限公司（曾用名：江门市滨江建设投资有限公司；以下简称“江门城发”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于江门市城市发展投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

江门市滨江建设投资有限公 江门市滨江建设投资有
债券全称 司 2021 年面向专业投资者 限公司 2021 年面向专业
公开发行公司债券（第一期） 投资者公开发行公司债
（品种一） 券（第一期）（品种二）

债券简称 21 江门 01 21 江门 02

批准文件和规模 证监许可【2021】2299 号， 证监许可【2021】 2299
20 亿元 号，20 亿元

债券期限 5（3+2）年 5 年

发行规模 3.00 亿元 5.00 亿元

债券余额 3.00 亿元 5.00 亿元

债券利率 3.54% 4.18%

起息日 2021 年 9 月 28 日 2021 年 9 月 28 日

21 江门 01 的付息日为 2022

年至 2026 年每年的 9 月 28

日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个 21 江门 02 的付息日为
交易日，顺延期间付息款项 2022 年至 2026 年每年
不另计利息）。若投资者行 的 9 月 28 日（如遇法
付息日 使回售选择权，则其回售部 定节假日或休息日，则
分债券的付息日为 2022 年 顺延至其后的第 1 个交
至 2024 年每年的 9 月 28 日 易日，顺延期间付息款
（如遇法定节假日或休息 项不另计利息）。

日，则顺延至其后的第 1 个

交易日；顺延期间付息款项

不另计利息)。

21 江门 01 的兑付日为 2026

年 9 月 28 日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其 21 ……
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