公告日期：2021-09-03

中国旅游集团有限公司面向专业投资者公开发行
2021 年公司债券（第一期） 票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国旅游集团有限公司（以下简称“发行人”）已于 2021 年 6 月 18 日获得
中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2076 号”文件注册通过面向专业投资
者公开发行总额不超过 50 亿元的公司债券。
中国旅游集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券” ） 发行规模不超过 15 亿元（ 含 15 亿元） 。本期债券期
限为 5 年期。发行价格为每张人民币 100 元，本期债券采取网下面向专业投资者
询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。
2021 年 9 月 3 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 3.00%-4.00%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎
判断，最终确定本期债券（ 债券简称： 21 中旅 02，债券代码 149623.SZ） 票面
利率为 3.50%。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 9 月 6 日至 2021 年 9 月 7 日面向专业投
资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 9 月 2 日刊登在深圳证券交易所网
站（ http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《 中国
旅游集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期） 发行公
告》。
特此公告。
（本页以下无正文）

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