公告日期：2022-06-28

债券代码： 149851.SZ 债券简称： 22 广开 Y1

债券代码： 149805.SZ 债券简称： 22 广开 01

债券代码： 149613.SZ 债券简称： 21 广开 03

债券代码： 149591.SZ 债券简称： 21 广开 01

债券代码： 149330.SZ 债券简称： 20 广开 Y3

债券代码： 149305.SZ 债券简称： 20 广开 Y1

债券代码： 114774.SZ 债券简称： 20 广开 04

债券代码： 114738.SZ 债券简称： 20 广开 03

债券代码： 114716.SZ 债券简称： 20 广开 01

广州开发区控股集团有限公司

关于公司债券 2021 年年度报告及审计报告的更正公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担相应的法律责任。

广州开发区控股集团有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

4 月 29 日披露了《广州开发区控股集团有限公司公司债券 2021

年度报告》，（以下简称“公司债券年度报告”）。经核查，因会计师

事务所录入时，合并现金流量表抵消分录借贷方向出现错误，因

此涉及公司债券年度报告及审计报告内容披露有误。现将相关内

容更正如下：

一、更正内容

（一）审计报告中合并现金流量表更正

更正前：

项目 2021 年度 2020 年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 7,663,674,600.38 5,370,322,861.31

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损 849,038,677.03 656,126,448.19
益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 1,097,153,580.85 970,241,546.94

拆入资金净增加额 -201,560.28

回购业务资金净增加额 802,691,502.33 396,146,633.61

代理买卖证券收到的现金净额 770,519,681.75 525,705,312.39

收到的税费返还 19,011,759.32 16,260,265.97

收到其他与经营活动有关的现金 2,696,870,756.66 8,969,926,981.50

经营活动现金流入小计 13,898,960,558.32 16,904,528,489.63

购买商品、接受劳务支付的现金 6,960,328,572.09 6,841,778,403.05

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额 989,757,137.71 1,520,437,448.20

支付利息、手续费及佣金的现金 ……
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