公告日期：2021-12-14

债券代码：149305.SZ 债券简称：20 广开 Y1

债券代码：149330.SZ 债券简称：20 广开 Y3

债券代码：149336.SZ 债券简称：20 广开 Y5

债券代码：149340.SZ 债券简称：20 广开 Y6

债券代码：149591.SZ 债券简称：21 广开 01

债券代码：149613.SZ 债券简称：21 广开 03

中信建投证券股份有限公司

关于

广州开发区控股集团有限公司

公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

受托管理人：

中信建投证券股份有限公司

2021 年 12 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》、《广州开发区控股集团有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州开发区控股集团有限公司（以下简称“开发区控股”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于广州开发区控股集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

发行人于 2020 年 11 月 19 日完成广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年

面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行（简称“20 广开 Y1”），发行规模为 10 亿元，期限 2+N 年。

发行人于 2020 年 12 月 15 日完成广州开发区金融控股集团有限公司 2020

年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行（简称“20广开Y3”），发行规模为 10 亿元，期限 2+N 年。

发行人于 2020 年 12 月 24 日完成广州开发区金融控股集团有限公司 2020

年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行（简称“20广开Y5”），发行规模为 20 亿元，期限 1+N 年。

发行人于 2021 年 1 月 4 日完成发行广州开发区金融控股集团有限公司 2020

年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行（简称“20广开Y6”），发行规模为 10 亿元，期限 1+N 年。

发行人于 2021 年 8 月 12 日完成广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向

专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行（简称“21 广开 01”），发行规模为 13 亿元，期限 2+2+1 年。

发行人于 2021 年 8 月 27 日完成广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向

专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行（简称“21 广开 03”），发行规模为 13 亿元，期限 3+3 年。

二、 重大事项

（一）重大事项背景情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 12 月 10 日披露《中诚信国际

关于关注广州开发区控股集团有限公司重大对外投资回收风险的公告》，广州开发区控股集团有限公司子公司广州凯得创业投资股份有限公司于 2019 年 4 月全额认购了雪松实业集团有限公司（以下简称“雪松实业”）发行的债权融资计划，该债权融资计划利息支付情况正常。2020 年以来雪松实业经营业绩显著下滑，

整体来看，雪松实业较大的流动性压力对公司所认购债权融资计划的本息回收构成较大的风险。中诚信国际将持续关注广开控股上述投资的本息回收情况，并及时评估其对公司经营和信用状况的影响。

（二）开发区控股对雪松实业投资基本情况……
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