公告日期：2022-08-05

债券代码：149587.SZ 债券简称：21中海 05
债券代码：149588.SZ 债券简称：21中海 06
中海企业发展集团有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

2022 年付息公告

特别提示

1、债券名称：中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）

2、债权登记日：2022 年 8 月 8日

3、债券付息日：2022 年 8 月 9日

4、债券除息日：2022 年 8 月 9日

5、凡在 2022 年 8 月 8 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2022 年 8 月 8日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息

中海企业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第三期）将于 2022 年 8 月 9 日开始支付自 2021 年 8 月
9 日至 2022 年 8 月 8 日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息
工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

2、债券简称及代码：品种一债券简称：21中海 05，债券代码：149587.SZ；品种二债券简称：21 中海 06，债券代码：149588.SZ

3、发行主体：中海企业发展集团有限公司

4、发行总额和期限：本期债券品种一发行总额为 5 亿元，发行期限为 2+2
年期；本期债券品种二发行总额为 15亿元，发行期限为 5+2年期

5、债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1778 号文”文件核准

6、债券形式：实名制记账式

7、债券利率：本期债券品种一票面利率为 2.75%；本期债券品种二票面利率为 3.25%

8、计息期限：本期债券品种一的计息期限为 2021 年 8 月 9 日至 2025 年 8
月 8 日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券品种一的计息期限为 2021 年
8 月 9日至 2023 年 8 月 8 日。如投资者行使回售权，则本期债券品种一回售部
分债券的计息期限为 2021 年 8 月 9日至 2023 年 8月 8日

本期债券品种二的计息期限为 2021 年 8 月 9 日至 2028 年 8 月 8 日。如发
行人行使赎回选择权，则本期债券品种二的计息期限为 2021 年 8 月 9 日至
2026年 8 月 8 日。如投资者行使回售权，则本期债券品种二回售部分债券的计
息期限为 2021 年 8 月 9日至 2026 年 8月 8 日

9、付息日：本期债券品种一的付息日为 2022 年至 2025年每年的 8月 9日。
如发行人行使赎回选择权，则本期债券品种一的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 8 月 9 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2022 年至 2023 年间每年的 8 月 9 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）

本期债券品种二的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 8 月 9 日。如发行人
行使赎回选择权，则本期债券品种二的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月
9 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至
2026 年间每年的 8 月 9 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）

10、上市时间和地点：本期债券于 2021 年 8 月 12 日在深圳证券交易所上
市交易

11、下一付息期起息日：2022 年 8月 9 日

12、下一付息期票面利率：本期债券品种一下一付息期票面利率为 2.75%；本期债券品种二下一付息期票面利率为 3.25%
二、本期债券本年度付息方案

按照《中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第三期）票面利率公告》，21 中海 05 票面利率为 2.75%。每 10 张“21
中海 05”面值人民币 1,000 元派发利息人民币 27.50 元（含税）。非居民企业
（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。