公告日期：2024-07-24

债券简称：21DJLQ03 债券代码：149573.SZ
中电建路桥集团有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2024 年度付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

债券简称：21DJLQ03

债券代码：149573.SZ

付息日：2024年 7月 26 日

计息期间：2023 年 7月 26日至 2024年 7月 25日

债权登记日：2024年 7月 25日

中电建路桥集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二
期)(品种二)（以下简称“本期债券”）将于 2024 年 7 月 26 日支付 2023 年 7 月
26日至2024年 7月 25日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中电建路桥集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)。

2、债券简称及债券代码：21DJLQ03、149573.SZ。

3、债券规模：人民币 6.00亿元。

4、债券面值和发行价格：本期债券面值 100元，按面值平价发行。

5、债券期限：本期债券为 5年期。

6、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，票面利率由本公司和主承销商根据簿记建档结果共同协商确定。

8、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

9、发行对象：本期债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
10、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

11、配售方式：与发行公告一致。

12、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 7月 26日。

13、利息登记日：本期债券的利息登记日按证券登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

14、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 26 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

15、兑付日：本期债券的兑付日为 2026年 7月 26日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

16、支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

17、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于本公司普通债务。

18、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关 规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的 相关规定办理。

19、增信措施：本期债券无担保。

20、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。

21、资信评级机构及信用评级结果：经中诚信综合评定，本公司主体信用 等级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA。

22、牵头主承销商及簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司。

23、联席主承销商：招商证券股份有限公司。

24、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

25、承销方式：本期债券的发行由主承销商以余额包销的方式承销。

26、上市交易场所：深圳证券交易所。

27、上市交易安排：本期发行结束后，本公司……
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