公告日期：2022-07-22

债券简称：21DJLQ02 债券代码：149572.SZ
债券简称：21DJLQ03 债券代码：149573.SZ
中电建路桥集团有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2022 年度付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

债券简称：21DJLQ02、21DJLQ03

债券代码：149572.SZ、149573.SZ

付息日：2022 年 7 月 26 日

计息期间：2021 年 7 月 26 日至 2022年 7 月 25日

债权登记日：2022 年 7 月 25 日

中电建路桥集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）将于 2022年 7 月 26日支付 2021年 7 月 26日至 2022 年
7 月 25 日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中电建路桥集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称：21DJLQ02、21DJLQ03。

3、债券代码：149572.SZ、149573.SZ。

4、债券规模：发行规模合计 15 亿元，品种一实际发行数量为 9 亿元，品种
二实际发行数量为 6 亿元。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值 100元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一为 3年期，品种二为 5年期。
7、债券利率：本期债券品种一票面利率为 3.20%，品种二票面利率为 3.57%。
8、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

10、起息日：2021 年 7 月 26 日。

11、付息日：品种一的付息日为 2022年至 2024 年每年的 7月 26 日，品种二
的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 26日。（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

12、兑付日：品种一的兑付日为 2024年 7月 26 日，品种二的兑付日为 2026
年的 7 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延
期间兑付款项不另计利息）。

13、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

14、发行方式与发行对象：本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式公开发行。本期债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者。

15、担保情况：本期债券无担保。

二、本期债券付息方案

根据《中电建路桥集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》，本期债券品种一票面利率为 3.20%，每 10张“21DJLQ02”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 32.00元（含税）。个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 25.60元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币32.00元。本期债券品种二票面利率为3.57%，
每 10 张“21DJLQ02”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 35.70 元（含税）。
个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 28.56 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为人民币 35.70 元。

三、债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2022 年 7 月 25 日。

2、除息交易日：2022 年 7 月 26 日。

3、债券付息日：2022 年 7 月 26 日。

4、下一付息期起息日：2022 年 7月 26 日。

5、下一付息期票面利率：品种一票面利率为 3.20%，品种二票面利率为 3.57%。
四、债券付息……
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