公告日期：2021-09-29

债券代码：149572、49573 债券简称：21DJLQ02、21DJLQ03
中电建路桥集团有限公司
关于变更“21DJLQ02、21DJLQ03”募集资金拟偿还债务明细的公
告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
中电建路桥集团有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月22日公开发
行了“中电建路桥集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二
期)”（以下简称“本期债券”），计划发行规模不超过15亿元，债券期限为3年
期、5年期双向回拨。（债券简称“21DJLQ02、21DJLQ03”，债券代码“149572.
SZ、49573.SZ”）。
一、本次变更前募集资金拟偿还债务明细情况
根据2021年7月20日披露的《中电建路桥集团有限公司2021年面向专业
投资者公开发行公司债券(第二期)》募集说明书中“第七节 募集资金运用/二、
本期债券募集资金的使用计划”之约定，本期债券的募集资金总规模不超过 15
亿元，结合公司的财务状况和资金需求情况，扣除发行费用后，拟用于偿还有息
债务，以支持公司业务发展。本期债券募集资金拟偿还的有息债务明细如下：
单位：万元
序号 债券简称/金融机构 本金余额 到期日 拟使用募集资金规模
1 21中电路桥SCP006 150,000.00 2021-09-16 150,000.00
合计 - 150,000.00 - 150,000.00
本期债券募集资金可在一定程度上缓解公司未来经营和发展中的资金压
力，满足公司生产经营资金需求，有利于提高公司的整体业务经营能力和抵抗
风险的能力。
因本期债券的发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕、募集资
金到账后，发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间、发行人债务结构
调整需求，本着有利于优化公司资本结构、减少公司利息费用的原则，对具体
运用计划进行适当的调整。
在上述拟偿还的有息债务到期日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提
下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次
补充流动资金最长不超过12个月）。
二、本次募集资金拟偿还债务明细变更情况
为更合理利用募集资金，根据实际经营需要，公司将本期债券募集资金拟
偿还债务明细变更为如下：
单位：万元
序号 债券简称/金融机构 本金余额 到期日 拟使用募集资金规模
1 21中电路桥SCP010 150,000.00 2021-10-29 150,000.00
合计 - 150,000.00 - 150,000.00
三、影响分析
本次募集资金拟偿还债务明细的变更主要系考虑到公司实际经营的需要，
为了更合理地利用募集资金而做出的决定，上述变更不会对公司日常管理、生
产经营及偿债能力产生重大不利影响。
本次募集资金用途变更后，本期债券募集资金使用仍符合《证券法》、
《管理办法》等法律法规以及发行人有关募集资金使用的规章制度的相关规
定。
特此公告。

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