公告日期：2023-07-12

债券代码：149539.SZ 债券简称：21 建房 01
建发房地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）2023年付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

建发房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期）（以下简称“本期债券”）将于 2023 年 7 月 13 日支付 2022 年 7 月 13 日至
2023 年 7 月 12 日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告
如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：建发房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：21 建房 01

3、债券代码：149539.SZ

4、发行总额：6.95 亿元

5、发行方式：面向专业投资者公开发行。

6、发行对象：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

7、存续期限：7（5+2）年期

8、票面利率：4.38%

9、计息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

10、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、起息日：2021 年 7 月 13 日

12、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 7 月 13 日；如
投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的
7 月 13 日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2022 年至
2026 年每年的 7 月 13 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

13、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2028 年 7 月 13 日；如投资者行使回
售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2026 年 7 月 13 日；如发行人行使赎回
选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2026 年 7 月 13 日（如遇法定节假日和/
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
14、调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期限的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将分别于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，本期债券未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

15、投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券 按面值全部或部分回售给公司。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接 受上述调整。

16、担保情况：本期债券无担保。

17、受托管理人：兴业证券股份有限公司

18、监管银行：兴业银行股份有限公司厦门新港支行

19、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

20、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券票面利率为 4.38%。每 10 张“21 建房 01”面值人民币 1,000 元派
发利息人民币 43.80 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每10 张派发利息为人民币 43.80 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 35.04 元。

三、债权登记日、除息日、付息日、下一付息期起息日

1、债权登记日：2023 年 7 月 12 日。

2、除息交易日：2023 年 7 月 13 日。

3、债券付息日：2023 年 7 月 13 日。

4、下一付息期起息日：2023 年 7 月 13 日。

5、下一付息期票面利率：4.38%

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止 2023 年 7 月 12 日（该日期为债权登记日）下午深圳
证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“21 建房 01”持有人。

五、债券付息方法

本公司委托中国结算深圳……
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