公告日期：2024-05-27

债券代码：149533.SZ 债券简称：21 嘉城 01
浙商证券股份有限公司

关于

嘉兴市城市投资发展集团有限公司

面向专业投资者公开发行公司债券

2024 年第二次临时受托管理事务报告

（关于总经理发生变动的事项）

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二四年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及嘉兴市城市投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“受托管理人”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于嘉兴市城市投资发展集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

债券名称 嘉兴市城市投资发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)

债券简称 21 嘉城 01

核准文件和核准规模 中国证监会[2021]1957 号文，15 亿元

债券期限 5 年

发行规模 15 亿元

债券利率 3.86%

起息日 2021 年 7 月 1 日

付息日 付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 1 日。如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑息款项不另计利

到期日 2026 年 7 月 1 日

计息方式 采用单利按年计息，不计复利

还本付息方式 每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付

计息期限 2021 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业
发行方式及发行对象 投资者（法律、法规禁止购买者除外），本期债券发行采取网下面向
专业投资者询价和配售的方式，由发行人与簿记管理人根据询价簿记
情况进行配售

担保方式 无

发行时主体和债券信 AAA/AAA

用级别

主承销商、债券受托 浙商证券股份有限公司

管理人

承销方式 余额包销

募集资金用途 11 亿元用于偿还公司有息债务,剩余部分用于补充流动资金

二、重大事项

浙商证券作为嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券(第一期)（债券简称为“21 嘉城 01”，债券代码为“1495……
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