公告日期：2022-06-30

遵义市投资（集团）有限责任公司

（住所：贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦）

遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券

受托管理事务报告

（2021 年度）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层）

2022 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于遵义市投资（集团）有限责任公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明...... 1
目录 ...... 2
第一章 受托管理的公司债券概况 ...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 6
第三章 发行人 2021 年度经营和财务情况...... 7
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况与核查情况...... 11
第五章 增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况...... 13
第六章 增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 14
第七章 债券持有人会议召开情况 ...... 15
第八章 本期债券本息偿付情况 ...... 16
第九章 发行人偿债意愿和能力分析...... 18
第十章 募集说明书中约定的其他义务...... 19
第十一章 重大事项 ...... 20

第一章 受托管理的公司债券概况

一、公司债券基本情况

截至 2021 年（以下简称“报告期”）末，遵义市投资（集团）有限责任公司发行且存续
的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：19 遵投 01、19 遵投 02、19 遵
投 03、20 遵投 01、21 遵市 01（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码 151384.SH 162213.SH 162398.SH 162980.SH

债券简称 19 遵投 01 19 遵投 02 19 遵投 03 20 遵投 01

遵义市投资（集 遵义市投资（集 遵义市投资（集 遵义市投资（集
团）有限责任公 团）有限责任公 团）有限责任公 团）有限责任公
债券名称 司非公开发行 司非公开发行 司非公开发行 司非公开发行
2019 年公司债 2019 年公司债 2019 年公司债 2020 年公司债
券（第一期） 券（第二期） 券（第三期） 券（第一期）

注册或备案文 上证函【2019】 上证函【2019】 上证函【2019】 上证函【2019】
件 110 号 110 号 110 号 110 号

注册或备案规 50.00 50.00 50.00 50.00

模（亿元）

债券期限 3+2 3+2 2+2+1 3+2

发行规模（亿 10.00 11.00 8.00 9.40

元）

债券余额（亿 1.55 11.00 3.60 9.40

元）
……
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