公告日期：2024-05-20

债券代码：149517 债券简称：21 广电 02
广州数字科技集团有限公司

关于“21 广电 02”票面利率调整及

投资者回售实施办法的第三次提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、利率调整：根据《广州无线电集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“21广电02”（债券代码：149517.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定行使票面利率调整选择权，“21广电02”债券存续期后2年的票面利率为2.30%。
2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“21广电02”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、回售登记期：2024年5月21日-2024年5月23日

6、回售资金到账日：2024年6月18日

7、本次回售不设置回售撤销期。

8、发行人拟不对本次回售债券进行转售。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（即 2021 年 6 月 18 日至 2024 年 6 月 17 日）票

面利率为 3.64%固定不变；在本期债券第 3 个计息年度末，本公司决定行使票面

利率调整选择权，下调本期债券票面利率，本期债券存续期后 2 年（即 2024 年

6 月 18 日至 2026 年 6 月 17 日）的票面利率调整为 2.30%；本期债券采用单利按

年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

年利率 证券计 每张兑付 每张派 每张派
序号 业务类型 起息日 派息/兑付日 （%） 划面值 本金额 息金额 息/兑付
（元） （元） 额（元）

1 派息 2021-06-18 2022-06-18 3.64 100.00 0.00 3.64 3.64

2 派息 2022-06-18 2023-06-18 3.64 100.00 0.00 3.64 3.64

3 派息 2023-06-18 2024-06-18 3.64 100.00 0.00 3.64 3.64

4 派息 2024-06-18 2025-06-18 3.64 100.00 0.00 3.64 3.64

5 全部兑付 2025-06-18 2026-06-18 3.64 100.00 100.00 3.64 103.64

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

年利率 证券计 每张兑付 每张派 每张派
序号 业务类型 起息日 派息/兑付日 （%） 划面值 本金额 息金额 息/兑付
（元） （元） 额（元）

1 派息 2021-06-18 2022-06-18 3.64 100.00 0.00 3.64 3.64

2 派息 2022-06-18 2023-06-1……
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