公告日期：2023-06-29

债券简称：21 广铁 01 债券代码：149455.SZ
债券简称：21 广铁 02 债券代码：149424.SZ
债券简称：21 广铁 03 债券代码：149489.SZ
债券简称：22 广铁 01 债券代码：149780.SZ
债券简称：22 广铁 G2 债券代码：148074.SZ
广州地铁集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

（住所：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广州地铁集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、广州地铁集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意
见。本报告中的“报告期”是指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ......11
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况 ......13
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......17
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......19
第六节 公司债券本息偿付情况......20
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......21
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......22
第九节 债券持有人会议召开情况......23
第十节 公司债券的信用评级情况......24
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......25第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......26
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......27
第十四节 其他情况......28
第十五节 绿色债券募投项目情况......29

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

广州地铁集团有限公司。
二、注册文件及注册规模

经中国证监会（证监许可〔2021〕1112 号文）注册，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。
三、公司债券基本情况

（一）21广铁01

1、发行主体：广州地铁集团有限公司。

2、债券名称：广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“21 广铁 01”，债券代码“149455”。

3、债券期限：5 年期。

4、发行规模：本期债券的发行规模为人民币 25 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
6、发行利率：3.78%。

7、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 4 月 19 日。

8、付息日期：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 4 月 19 日。如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

9、到期日：本期债券的到期日为 2026 年 4 月 19 日。

10、兑付日期：本期债券的兑付日为 2026 年 4 月 19 日。如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、计息期限：计息期限为 2021 年 4 月 19 日至 2026 年 4 月 18 日。如遇法
息。
……
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