公告日期：2023-05-25

债券代码：149489 债券简称：21广铁 03
广州地铁集团有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2023 年付息公告

广州地铁集团有限公司（以下简称“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、债券名称：广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）；

2、债权登记日：2023 年 5 月 26 日；

3、债券付息日：2023 年 5 月 29 日；

4、凡在 2023 年 5 月 26 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2023年 5月 26日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
本公司在 2021 年 5 月 27 日完成发行的广州地铁集团有限公司 2021 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第三期）将于 2023 年 5 月 29 日支付自 2022 年
5 月 27 日到 2023 年 5 月 26 日期间的利息，为保证兑付兑息工作的顺利进行，
方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：广州地铁集团有限公司。

2、债券名称：广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

3、债券简称及代码：本期债券简称为“21 广铁 03”，债券代码为 149489。
4、发行总额：人民币 20.00亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100 元。

6、债券期限：本期债券期限为 5年。

7、债券利率：本期债券票面利率为 3.67%。

8、每张派息额：每张派息额为人民币 3.67元。

9、起息日：2021 年 5 月 27日。

10、付息日：2022 年至 2026 年每年的 5 月 27 日为上一计息年度的付息日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

11、兑付日：2026 年 5 月 27 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。

12、信用级别：发行人的主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为AAA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。

13、担保方式：本期债券为无担保债券。

14、上市时间和地点：本期公司债券于 2021 年 6 月 2 日在深圳证券交易所
上市。

15、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

16、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本期债券本年度付息情况

1、本期债券本年度债权登记日：2023 年 5 月 26日。

2、本期债券本年度付息日：2023年 5 月 29日。

3、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

4、下一年度起息日：2023 年 5 月 27 日。

5、下一付息期票面利率：3.67%。

三、本期债券付息方案

“21广铁 03”的票面利率为 3.67%，本次付息每手“21广铁 03”（面值人
民币 1,000 元）派发利息为人民币 36.70 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 29.36 元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币 36.70 元。

四、本期债券付息对象

本期债券本次付息对象为截止 2023年 5月 26日（该日期为债权登记日）下
午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的全体“21 广铁 03”持有人。在 2023 年 5 月 26 日（含）前买入本期债券
的投资者，享有本次派发的利息；2023 年 5 月 26 日卖出本期债券的投资者，不
享有本次派发的利息。

五、本期债券付息办法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统……
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