公告日期：2023-05-17

惠州市交通投资集团有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十
公告

债券代码： 149486.SZ 债券简称： 21惠交01

债券代码： 149487.SZ 债券简称： 21惠交02

债券代码： 133349.SZ 债券简称： 22惠交债

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一、公司主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产 165.15

上年末借款余额 236.74

计量月月末 2022 年 12 月

计量月月末的借款余额 358.43

累计新增借款余额 121.69

累计新增借款占上年末净资产的具体比例 73.68%

达到信息披露义务的比例 50%

二、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型 借款新增额

银行贷款 80.68

企业债券、公司债券、金融债券、非金融企 4.01
业债务融资工具

委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 -

其他借款 37.00

三、新增借款对偿债能力的影响分析

公司新增借款中占比较大的是银行贷款，用于补充公司流动资金、项目建设、偿还公司存量债务等。

2022年度上述新增借款主要系满足正常经营活动资金需求所致，不会对公司生产经营及偿债能力构成不利影响。

特此公告。

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