公告日期：2021-05-25

万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）（品种二）
在深圳证券交易所上市的公告
证券代码： 000002、 299903 证券简称：万科 A、万科 H 代
公告编号：〈万〉 2021-051
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。根据深圳证券交易所债券上市的有关规定， 万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二） 符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 5 月 26 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：债券名称 万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） （品种二）债券简称 21 万科 04债券代码 149478信用评级 主体评级 AAA，债券评级 AAA评级机构 联合资信评估股份有限公司发行总额（亿元） 5.66债券期限 7 年期（附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）票面年利率（％） 3.70%利率形式 固定利率付息频率 按年付息发行日 2021 年 5 月 19 日-2021 年 5 月 20 日起息日 2021 年 5 月 20 日上市日 2021 年 5 月 26 日到期日2028 年 5 月 20 日， 如发行人行使赎回选择权， 则到期日为 2026 年 5 月 20 日， 如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2026 年 5 月 20 日发行价格 100 元/张开盘参考价 100 元/张（以下无正文）

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