公告日期：2021-05-25

万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期） （品种二）
在深圳证券交易所上市的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代
公告编号：〈万〉2021-051
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，万科企业股份有限公司 2021 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） （品种二）符合深圳证券交易所债
券上市条件，将于 2021 年 5 月 26 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协
议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称
万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）（品种二）
债券简称 21 万科 04
债券代码 149478
信用评级 主体评级 AAA，债券评级 AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 5.66
债券期限
7 年期（附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权）
票面年利率（％） 3.70%
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2021 年 5 月 19 日-2021 年 5 月 20 日
起息日 2021 年 5 月 20 日
上市日 2021 年 5 月 26 日
到期日
2028 年 5 月 20 日，如发行人行使赎回选择权，则到期
日为 2026 年 5 月 20 日， 如投资者行使回售选择权，则
其回售部分债券的到期日为 2026 年 5 月 20 日
发行价格 100 元/张
开盘参考价 100 元/张
（以下无正文）

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