公告日期：2023-06-30

债券简称：20 华润 01 债券代码：149234.SZ
债券简称：21 华润 02 债券代码：149471.SZ
债券简称：22 华润 Y1 债券代码：149862.SZ
债券简称：22 华润 Y2 债券代码：148076.SZ
债券简称：22 华润 Y3 债券代码：148143.SZ
债券简称：22 华润 Y4 债券代码：148144.SZ
华润电力投资有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

华润电力投资有限公司

（珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2501 办公）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《华润电力投资有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、华润电力投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ......30
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况 ......32
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......35
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......39
第六节 公司债券本息偿付情况......40
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......41
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......42
第九节 债券持有人会议召开情况......43
第十节 公司债券的信用评级情况......44
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......45第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......46
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......47
第十四节 其他情况......48
第十五节 可续期公司债券特殊发行事项 ......49

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：华润电力投资有限公司

英文名称：China Resources Power Investment Co., Ltd.

二、注册文件及注册规模

经中国证监会（证监许可〔2020〕1478 号文）注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 400 亿元的公司债券。

三、公司债券基本情况

(一)华润电力投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）

1. 发行主体：华润电力投资有限公司。

2. 债券名称：华润电力投资有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为“20华润01”。

3. 发行规模及分期发行安排：本次债券发行规模不超过400亿元（含400亿元），采用分期发行方式。其中，本期债券发行规模为20亿元。

4. 债券期限：本期债券为3年期品种。

5. 债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
6. 担保方式：本期债券无担保。

7. 债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定为3.19%。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

8. 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。……
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