公告日期：2023-05-04

债券代码：149471.SZ 债券简称：21华润 02

华润电力投资有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2023 年付息公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示

1、债券名称：华润电力投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公

司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）

2、债券简称及代码：本期债券简称“21华润 02”，债券代码 149471.SZ

3、债权登记日：2023 年 5 月 5日

4、债券付息日：2023 年 5 月 8日

5、债券除息日：2023 年 5 月 8日

6、凡在 2023 年 5 月 5 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次

派发的利息；2023 年 5 月 5日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息

华润电力投资有限公司（以下简称“发行人”）2021 年面向专业投资者公

开发行公司债券（第一期）（品种二）将于 2023 年 5 月 8 日开始支付自 2022

年 5 月 6 日至 2023 年 5 月 5 日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证

本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况

1、债券名称：华润电力投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公

司债券（第一期）（品种二）。

2、债券简称及代码：21 华润 02，代码 149471。

3、发行主体：华润电力投资有限公司。

4、发行规模：本期债券发行总额为 10亿元。

5、债券期限：5 年期。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。

7、债券利率：本期债券票面利率为 3.60%。

8、付息日：本期债券付息日为 2022年至 2026 年每年的 5月 6日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计 利息）。

9、兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 5 月 6 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

10、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，本期公司债券信 用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA。

11、上市时间和地点：本期债券于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券交易所上
市交易。

12、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司。

二、本期债券付息情况

1、本次付息计息期限：2022年 5 月 6日至 2023 年 5 月 5日。

2、票面利率：3.60%。

3、本期债券债权登记日：2023 年 5 月 5日。

4、本期债券付息日：2023 年 5 月 8日。

5、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

6、下一付息期票面利率：3.60%。

7、下一付息期起始日：2023年 5 月 6日。

8、下一付息期债券面值：100 元/张。

三、本期债券本年度付息方案

按照公司《华润电力投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 3.60%。每 10 张“21
华润 02”面值人民币 1,000 元派发利息人民币 36.00 元（含税）。非居民企业
（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 36.00 元，扣税后
个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 28.80元。
四、本期债券付息对象

本期债券本次付息对象为截至 2023年 5 月 5日（该日期为债权登记日）下
午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的全体“21 华润 02”持有人。在 2023 年 5 月 5 日（含）前买入本期债券
的投资者，享有本次派发的利息；2023年 5 月 5日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

五、付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。