公告日期：2021-04-23

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广州地铁集团有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定， 广州地铁集团有限公司 2021 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2021 年 4 月 26 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
双边挂牌交易， 并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 广州地铁集团有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）
债券简称 21 广铁 01
债券代码 149455
信用评级 主体 AAA，债项 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 25 亿元
债券期限 5 年期
票面年利率（％） 3.78
利率形式 固定利率
付息频率 每年付息一次
发行日 2021 年 4 月 16 日-2021 年 4 月 19 日
起息日 2021 年 4 月 19 日
上市日 2021 年 4 月 26 日
到期日 2026 年 4 月 19 日
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元
（以下无正文）（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期） 在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
广州地铁集团有限公司
2021 年 月 日（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
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中信证券股份有限公司
2021 年 月 日（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
万联证券股份有限公司
2021 年 月 日（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司
2021 年 月 日（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
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国泰君安证券股份有限公司
2021 年 月 日（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
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中信建投证券股份有限公司
2021 年 月 日（本页无正文，为《广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
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华泰联合证券有限责任公司
2021 年 月 日

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