公告日期：2021-04-16

广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。广州地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔 2021〕 1112 号文注册。广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元）。2021 年 4 月 15 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.30%-4.30%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 3.78%。特此公告。（本页以下无正文）（本页无正文，为《 广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告》之签章页）广州地铁集团有限公司
2021 年 月 日（本页无正文，为《 广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告》之签章页）中信证券股份有限公司
2021 年 月 日（本页无正文，为《 广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）万联证券股份有限公司
2021 年 月 日（本页无正文，为《 广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）海通证券股份有限公司
2021 年 月 日（本页无正文，为《 广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）国泰君安证券股份有限公司
2021 年 月 日（本页无正文，为《 广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）中信建投证券股份有限公司
2021 年 月 日（本页无正文，为《 广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）华泰联合证券有限责任公司
2021 年 月 日

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