公告日期：2025-08-06

债券代码：149318.SZ 债券简称：20 嘉投 02
债券代码：149435.SZ 债券简称：21 嘉投 02
债券代码：149763.SZ 债券简称：21 嘉投 03
浙商证券股份有限公司

关于

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

面向专业投资者公开发行公司债券

2025 年第二次临时受托管理事务报告

（关于无偿划转股权进展的事项）

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二五年八月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司（以下简称“嘉兴国投”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

浙江嘉兴国有资本投资运营有限 浙江嘉兴国有资本投资运营有 浙江嘉兴国有资本投资运营有
债券全称 公司 2020 年面向专业投资者公开 限公司 2021 年面向专业投资者 限公司 2021 年面向专业投资
发行公司债券（第一期）（品种一） 公开发行公司债券（第一期） 者公开发行公司债券（第二期）

债券简称 20 嘉投 02 21 嘉投 02 21 嘉投 03

批准文件和批准 证监许可〔2020〕1161 号，50 亿 证监许可〔2020〕1161 号，50 亿 证监许可〔2020〕1161 号，50
规模 元 元 亿元

债券期限 10 年（5+5） 10 年 10 年

发行规模 10.00 亿元 15.00 亿元 25.00 亿元

债券利率 4.19% 4.64% 4.20%

起息日 2020 年 12 月 3 日 2021 年 4 月 1 日 2021 年 12 月 28 日

2021 年至 2030 年每年的 12 月 3

日，若投资者行使回售选择权，则 2022 年至 2031 年每年的 4 月 1 2022 年至 2031 年每年的 12 月
其回售部分债券的付息日为 2021 日如遇法定节假日或休息日，则 28 日如遇法定节假日或休息
付息日 年至 2025 年每年的 12 月 3 日。 顺延至其后的第 1 个交易日，顺 日，则顺延至其后的第 1 个交
如遇法定节假日或休息日，则顺 延期间不另计息 易日，顺延期间不另计息

延至其后的第 1 个交易日，顺延期

间不另计息

2030 年 12 月 3 日，若投资者行使

到期日 回售选择权，则其回售部分债券 2031 年 4 月 1 日 ……
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