公告日期：2023-11-16

债券代码：163131.SH 债券简称：20 国投 01

债券代码：163160.SH 债券简称：20 嘉投 01

债券代码：149318.SZ 债券简称：20 嘉投 02

债券代码：149435.SZ 债券简称：21 嘉投 02

债券代码：149763.SZ 债券简称：21 嘉投 03

浙商证券股份有限公司

关于

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

面向专业投资者公开发行公司债券

2023 年第五次临时受托管理事务报告

（关于公司法定代表人变更的事项）

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二三年十一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司（以下简称“嘉兴国投”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

浙江嘉兴国有资本投资 浙江嘉兴国有资本投资 浙江嘉兴国有资本投资 浙江嘉兴国有资本投资 浙江嘉兴国有资本投资

运营有限公司 2020 年 运营有限公司 2020 年 运营有限公司 2020 年 运营有限公司 2021 面 运营有限公司 2021 年

债券全称 面向合格投资者公开发 面向合格投资者公开发 面向专业投资者公开发 向专业投资者公开发行 面向专业投资者公开发

行公司债券（第一期） 行公司债券（第二期） 行公司债券（第一期） 公司债券（第一期） 行公司债券（第二期）

（品种一） （品种一）

债券简称 20 国投 01 20 嘉投 01 20 嘉投 02 21 嘉投 02 21 嘉投 03

批准文件和批准规模 证监许可〔2019〕1954 证监许可〔2019〕1954 证监许可〔2020〕1161 证监许可〔2020〕1161 证监许可〔2020〕1161

号，30 亿元 号，30 亿元 号，50 亿元 号，50 亿元 号，50 亿元

债券期限 5 年 5 年 10 年（5+5） 10 年 10 年

发行规模 8.00 亿元 10.00 亿元 10.00 亿元 15.00 亿元 25.00 亿元

债券利率 3.89% 3.48% 4.19% 4.64% 4.20%

起息日 2020 年 1 月 16……
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