公告日期：2023-06-29

债券简称：21 中盈 01 债券代码：149411.SZ
债券简称：22 中盈 01 债券代码：148030.SZ
广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022年度）

发行人

广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司

（住所：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区富华路 31 号中盈盛达国际金融中
心 1 栋 4101-4110 室）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司公司债券2022 年度报告》等相关公开信息披露文件、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司（以下简称“中盈盛达”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方
中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况...... 4
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ...... 8
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况......10
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......13
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......15
第六节 本期债券本息偿付情况......17
第七节 发行人偿债意愿和能力分析 ......19
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......20
第九节 债券持有人会议召开情况......21
第十节 公司债券的信用评级情况 ......23
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......24第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施 ......24第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如

有） ......25
第十四节 其他情况......26

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司。

二、注册文件及注册规模

经中国证监会（证监许可[2020]3137 号文）同意注册，广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 5 亿元的公司债券，计划分期发行。

2021 年 3 月，发行人成功发行广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“21 中盈

01”，债券代码 “149411.SZ”），发行规模为 2.6 亿元，期限为 5 年，截至本报
告出具日，本期债券尚在存续期内。

2022 年 8 月，发行人成功发行广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22中盈

01”、债券代码 “148030.SZ”），发行规模为 2.4 亿元，期限为 5 年，截至本报告
出具日，本期债券尚在存续期内。

三、公司债券基本情况

（一）“21 中盈 01”的基本情况

发行主体：广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司。

债券名称：广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期），债券简称为“21 中盈 01”、债券代码
“149411.SZ”。

本期票面利率：4.60%

债券余额：2.6 亿元。

本期债券发行总额：2.6 亿元。

债券期限：本期债券期限为 5 年，附设第 3 年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。

债券利率：本期债券发行时票面利率为 4.60%，附设第 3 年末发行人调整
权。

回售选择权：发行……
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