公告日期：2021-06-08

债券代码：149406 债券简称：21 盐港 01
国信证券股份有限公司关于
深圳市盐田港集团有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）
第二次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳市盐田港集团有限公司
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《深圳市盐田港集
团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
等相关规定、公开信息披露文件以及深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“发
行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人国信证
券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承
诺或声明。
一、 本次债券的基本情况
本次债券全称为深圳市盐田港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期），发行总额为 20 亿元人民币，期限为 3 年期固定
利率债券，于 2021 年 3 月 16 日起息。本次债券无担保，募集资金扣除发行
费用后，拟将募集资金 15 亿元用于给下属子公司增资，剩余部分用于补充
公司本部和子公司营运资金等法律法规允许的用途。
二、 本次债券的重大事项
发行人于 2021 年 5 月 31 日召开第四届董事会第十七次正式会议，审议
通过了关于投资建设深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程一期工程及
合资设立盐田东区国际集装箱码头有限公司的议案。 深圳市盐田港集团有限
公司 （以下简称“发行人” ） 拟与和记黄埔盐田港口投资有限公司（以下简称
“和记黄埔”）组建合资公司投资建设深圳港盐田港区东作业区集装箱码头
工程一期工程项目（以下简称“东港区一期工程项目”）。项目主要包括 3 个
20 万吨级集装箱码头泊位、设备配置、后方陆域投入，总投资 109.39 亿元，
预计投资（税前）财务内部收益率为 7.19%。 合资双方已于 2021 年 6 月 1 日
签订了《盐田东区国际集装箱码头有限公司合资经营合同》 。 发行人已于 2021
年 6 月 2 日在深圳证券交易所公告上述重大投资。
国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，已采取定期及不定期重大
事项披露提醒、风险核查等措施督促发行人切实保障债券持有人利益，根据
监管要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人本次重大投资事项提醒
投资者关注相关风险。
（以下无正文）

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