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公告日期：2021-04-30
深圳市盐田港集团有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要
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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券
相关事项、经营和财务状况，投资者应当到深圳证券交易所网站
仔细阅读年度报告全文。
二、公司债券基本情况
公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所
21 盐港 01 149406.SZ 深交所
三、公司主要财务数据
单位：元、 %
项目 2020 年末/年度 2019 年末/年度 同比变动
总资产 33,849,418,683.15 32,015,940,771.54 5.73
归属于母公司股东的净资产 22,179,839,200.73 21,428,936,001.96 3.50
营业收入 2,983,950,651.13 2,701,535,182.01 10.45
归属于母公司股东的净利润 1,199,748,621.91 1,096,425,698.63 9.42
息税折旧摊销前利润（EBITDA） 1,970,099,479.82 1,786,123,673.35 10.30
经营活动产生的现金流量净额 428,073,758.84 88,905,310.28 381.49
投资活动产生的现金流量净额 -1,568,038,681.89 -168,547,445.71 -830.32
筹资活动产生的现金流量净额 1,369,595,480.61 -226,057,156.89 705.86
期末现金及现金等价物余额 3,521,146,226.54 3,295,883,489.91 6.83
流动比率 2.70 2.10 28.57
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项目 2020 年末/年度 2019 年末/年度 同比变动
速动比率 2.08 1.57 32.48
资产负债率 21.98% 22.01% -0.14
EBITDA 全部债务比 0.59 0.74 -20.27
利息保障倍数 13.56 15.71 -13.69
现金利息保障倍数 - - -
EBIITDA 利息保障倍数 15.89 18.00 -11.72
贷款偿还率 100.00% 100.00% -
利息偿付率 100.00% 100.00% -
注： 上述财务指标计算方法如下：
1.息税折旧摊销前利润（EBITDA） =利润总额+计入财务费用中的利息支出+当期
折旧额+当期摊销额
2.EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务，其中全部债务=长期借款+应付债券+
短期借款+交易性金融负债+卖出回购金融资产+应付票据+应付短期债券+一年内到期
的非流动负债+拆入资金
3.利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
4.现金利息保障倍数= （经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）
/现金利息支出
5.EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支
出）
6.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
7.利息偿付率=实际支付利息/应付利息
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四、重大事项
（一） 中介机构变更情况
报告期末， 公司聘请的审计机构由致同会计师事务所（特殊
普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），主
要原因是公司与原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）
合同约定的审计事项已全部履行完毕。根据深圳市人民政府国有
资产监督管理委员会《关于 2020 年度财务报表审计的通知》，
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为盐田港集团 2020 年
度财务报表审计服务单位，变更生效时间为合同协议签署日起。
上述变更已于 2021 年 4 月 1 日在深圳证券交易所公告，本次审
计机构变更属于正常事项，未对债券持有人的利益产生不利影响。
除此之外，公司债券受托管理人、资信评级机构及律师事务所等
中介机构未发生变更。
（二） 关于重大诉讼、仲裁或受到的重大行政处罚的事项
2020 年 5 月，发行人子公司大铲湾投资公司有一起诉讼案
件，原告深圳市郎万商业投资管理有限公司诉被告一深圳市乐安
居商业有限公司、被告二大铲湾投资公司房屋租赁合同纠纷，案
件标的额为 1,867.58 万元，其中主张偿还大铲湾国际商贸中心
二期物业诚意保证金 1,471.50 万元，利息 248.93 万元，赔偿二
期服务损失费 147.15 万元。原告深圳市郎万商业投资管理有限
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公司于 202……
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