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公告日期：2022-06-28
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债券简称： 21 珠华 G1 债券代码： 149399
珠海华发集团有限公司
公司债券受托管理事务报告
（ 2021年度）
发行人
珠海华发集团有限公司
（ 广东省珠海市拱北联安路 9 号）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（ 二期） 北座）
2022 年 6 月
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重要声明
本报告依据《 公司债券发行与交易管理办法》 （ 以下简称“管理办法”） 、 《 公
司债券受托管理人执业行为准则》 （ 以下简称“执业行为准则”） 、 珠海华发集团有
限公司（ 以下简称“发行人”或“公司”） 与中信证券股份有限公司（ 以下简称“中信
证券”） 签订的债券受托管理协议（ 以下简称“受托管理协议”） 及相关公开信息披
露文件及发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 由本次公
司债券受托管理人中信证券编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关
事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
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目录
第一节 公司债券概况......................................................................... 4
第二节 公司债券受托管理人履职情况............................................ 6
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况 ..............................8
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......................10
第五节 本期债券本息偿付情况...................................................... 11
第六节 发行人偿债意愿和能力分析.............................................. 12
第七节 增信机制、 偿债保障措施的执行情况及有效性分析..... 13
第八节 债券持有人会议召开情况.................................................. 14
第九节 公司债券的信用评级情况.................................................. 15
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况..............16
第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托
管理人采取的应对措施...........................................................................17
第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执
行情况（ 如有） .......................................................................................18
第十三节 其他情况...........................................................................19
第十四节 绿色债券募投项目情况.................................................. 22
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第一节 公司债券概况
一、 发行人名称
珠海华发集团有限公司。
二、 核准文件及核准规模
经中国证监会（ 证监许可〔 2020〕 727 号） 核准， 发行人获准向合格投资者
公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券。
三、 公司债券基本情况
1. 发行主体： 珠海华发集团有限公司。
2. 债券名称： 珠海华发集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色
公司债券(第一期)(专项用于碳中和)， 债券简称为“21珠华G1”、 债券代码“149399”。
3. 债券余额： 10亿元。
4. 本期债券发行总额： 10亿元。
5. 本期债券期限： 本期债券期限为3+2年， 附第3年末投资者回售选择权、
发行人票面利率调整选择权。
6. 发行债券利率： 4.34%。
7. 本期债券利率： 4.34%。 本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变，
在存续期的第3年末， 发行人可选择调整票面利率， 存续期后2年票面利率为存续
期前3年票面利率年利率加发行人调整的基点， 在存续期后2年固定不变。 若发行
人未……
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