公告日期：2026-01-28

债券代码：149390.SZ 债券简称：21 青城 02

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券(第一期)(品种二)票面利率调整和回售实施办法

第三次提示性公告

重要提示：

1、利率调整：根据《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“21青城02”（债券代码：149390.SZ）的发行人，发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末调整本期债券后3年的票面利率，发行人将于本期债券的第5个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。根据当前的市场行情，公司决定行使票面利率选择权，下调本期债券存续期第6至第8年的票面利率，即“21青城02”债券存续期第6至第8年的票面利率为2.0%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“21青城02”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、回售登记期：2026年1月29日至2026年2月4日（仅限交易日）。

6、回售资金到账日：2026年3月5日。

7、本次回售申报可撤销，回售撤销期：2026年1月30日至2026年2月4日（仅限交易日）。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前5年的票面利率为4.24%；发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末调整本期债券后3年的票面利率，在本期债券存续期第6至第8年的票面利率为2.0%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

每张兑 每张派 每张派

序号 业务 起息日 派息/兑付 年利率 证券计 付本金 息金额 息/兑付

类型 日 （%） 划面值 额 （元） 额

（元） （元）

1 派息 2021 年 3 2022 年 3 4.24 100.00 0.00 4.24 4.24

月 5 日 月 5 日

2 派息 2022 年 3 2023 年 3 4.24 100.00 0.00 4.24 4.24

月 5 日 月 5 日

3 派息 2023 年 3 2024 年 3 4.24 100.00 0.00 4.24 4.24

月 5 日 月 5 日

4 派息 2024 年 3 2025 年 3 4.24 100.00 0.00 4.24 4.24

月 5 日 月 5 日

5 派息 2025 年 3 2026 年 3 4.24 100.00 0.00 4.24 4.24

月 5 日 月 5 日

6 派息 2026 年 3 2027 年 3 4.24 100.00 0.00 4.24 4.24

月 5 日 月 5 日

7 派息 2027 年 3 2028 年 3 4.24 100.00 0.00 4.24 4.24

月 5 日 月 5 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。