公告日期：2024-06-25

债券代码 149386.SZ 债券简称 21 北港 01
债券代码 149856.SZ 债券简称 22 北港 01
债券代码 148104.SZ 债券简称 22 北港 02
广西北部湾国际港务集团有限公司

受托管理事务年度报告

（2023 年度）

广西北部湾国际港务集团有限公司

（南宁市良庆区体强路 12 号）

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
二〇二四年六月

声明

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“发行人”、“北部湾港集团”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 公司债券概况......4
第二章 公司债券受托管理人履职情况......7
第三章 发行人报告期内经营及财务状况......9
第四章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况 ......11
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 12
第六章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ...... 13
第七章 发行人偿债保障措施的执行以及公司债券的本息偿付情况 ...... 14
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 15
第九章 债券持有人会议召开情况...... 16
第十章 发行人偿债意愿和能力分析...... 17第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 .. 18

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：广西北部湾国际港务集团有限公司

英文名称：GUANGXI BEIBU GULF INTERNATIONAL PORT GROUP
CO.,LTD

二、公司债券的主要条款

1、21 北港 01

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称 广西北部湾国际港务集团有限公司2021年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称 21北港01

3、债券代码 149386.SZ

4、发行日 2021年3月1日

5、起息日 2021年3月3日

6、2024年4月30日后的最近回售日 -

7、到期日 2026年3月3日

8、债券余额 0.9

9、截止报告期末的利率(%) 3.1

10、还本付息方式 每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一
期利息随本金一起偿付

11、交易场所 深交所

12、主承销商 平安证券股份有限公司，国开证券股份有限公司，
中信建投证券股份有限公司，中信证券股份有限公
司，中国国际金融股份有限公司

13、受托管理人 平安证券股份有限公司

14……
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