公告日期：2022-06-30

债券代码 149386.SZ 债券简称 21 北港 01

广西北部湾国际港务集团有限公司

受托管理事务年度报告

（2021 年度）

广西北部湾国际港务集团有限公司

（南宁市良庆区体强路 12 号）

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
二〇二二年六月

声明

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“发行人”、“北部湾港集团”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 公司债券概况......4
第二章 公司债券受托管理人履职情况......6
第三章 发行人报告期内经营及财务状况......8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......12
第五章 公司债券本息偿付情况......13
第六章 发行人偿债意愿和能力分析......14
第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 15
第八章 债券持有人会议召开情况......16
第九章 公司债券的信用评级情况......17
第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......18
第十一章 其他事项......19

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：广西北部湾国际港务集团有限公司

英 文 名 称 ： GUANGXI BEIBU GULF INTERNATIONAL PORT GROUP

CO.,LTD

二、内部批准情况及注册情况

1、21 北港 01 发行经发行人董事会会议审议通过（桂港董字[2020]8-2 号），

并经发行人股东广西壮族自治区国资委批准（桂国资复[2020]41 号）。

2、2020 年 6 月 30 日，经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册（《关

于同意广西北部湾国际港务集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册
的批复》），发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公
司债券。

三、“21 北港 01”公司债券的主要条款

债券简称 21 北港 01

债券代码 149386.SZ

债券名称 广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券(第一期)

发行日 2021 年 03 月 01 日

起息日 2021 年 03 月 03 日

最近回售日 2024 年 03 月 03 日

到期日 2026 年 03 月 03 日

债券余额（亿元） 11.2

票面利率（%） 4.95

还本付息方式 每年的付息日进行付息，到期一次性还本，最后一期利息随本
金一起偿付

最新主体评级 AAA

最新债项评级 AAA

最新评级展望 稳定

是否列入信用观察名单 ……
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