公告日期：2024-01-05

债券代码：149376 债券简称：21 珠华 01
珠海华发集团有限公司

关于“21 珠华 01”票面利率调整及

投资者回售实施办法的第二次提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、利率调整：根据《珠海华发集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“21珠华01”（债券代码：149376.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定行使票面利率调整选择权，“21珠华01”债券存续期后2年的票面利率为3.45%。
2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“21珠华01”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、回售登记期：2024年1月9日、2024年1月10日、2024年1月11日

6、回售资金到账日：2024年2月5日

7、本期债券持有人的回售申报后可以撤销，回售撤销期为2024年1月10日至2024年1月22日（仅限交易日），仅限交易日。

8、发行人拟对本次回售债券进行转售。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（即 2021 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 4 日）票面

利率为 4.32%固定不变；在本期债券第 3 个计息年度末，本公司决定行使票面利

率调整选择权，下调本期债券票面利率，本期债券存续期后 2 年（即 2024 年 2

月 5 日至 2026 年 2 月 4 日）的票面利率调整为 3.45%；本期债券采用单利按年

计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

年利率 证券计 每张兑付 每张派 每张派
序号 业务类型 起息日 派息/兑付日 （%） 划面值 本金额 息金额 息/兑付
（元） （元） 额（元）

1 派息 2021-02-05 2022-02-05 4.32 100.00 0.00 4.32 4.32

2 派息 2022-02-05 2023-02-05 4.32 100.00 0.00 4.32 4.32

3 派息 2023-02-05 2024-02-05 4.32 100.00 0.00 4.32 4.32

4 派息 2024-02-05 2025-02-05 4.32 100.00 0.00 4.32 4.32

5 全部兑付 2025-02-05 2026-02-05 4.32 100.00 100.00 4.32 104.32

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

年利率 证券计 每张兑付 每张派 每张派
序号 业务类型 起息日 派息/兑付日 （%） 划面值 本金额 息金额 息/兑付
（元） （元） 额（元）

1 派息 2021-02-05 2022-02-05 4.32 100.00 0.00 ……
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