公告日期：2026-01-22

债券代码：149366.SZ 债券简称：21 交通 01
珠海交通集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开 发行公司债券(第一期)2026 年付息兑付暨摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
债券简称：21 交通 01
债券代码：149366.SZ

债权登记日：2026 年 01 月 23 日

最后交易日：2026 年 01 月 23 日

付息兑付日：2026 年 01 月 26 日

债券摘牌日：2026 年 01 月 26 日

计息期间：2025 年 01 月 26 日至 2026 年 01 月 25 日

凡在 2026 年 01 月 23 日（含）前买入并持有本期债券的投
资者享有本次派发的利息；2026 年 01 月 23 日卖出本期债券的
投资者不享有本次派发的利息。

珠海交通集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）将于 2026 年 01 月
26 日支付自 2025 年 01 月 26 日至 2026 年 01 月 25 日期间的利
息和本期债券的本金。

为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）发行人：珠海交通集团有限公司

（二）债券名称：珠海交通集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

（三）债券简称：21 交通 01

（四）债券代码：149366.SZ

（五）债券余额：人民币 5.00 亿元

（六）债券期限：本期债券期限为 3+2 年，附第 3 年末发
行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

（七）当期票面利率：3.05%；

（八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付

（九）选择权条款：调整票面利率选择权、投资者回售选择权

（十）担保方式：本期债券无担保

（十一）受托管理人：国泰海通证券股份有限公司

（十二）计息期限：本期债券计息期限自 2021 年 01 月 26
日至 2026 年 01 月 25 日。若投资者行使回售选择权，则回售部
分债券的计息期限为 2021 年 01 月 26 日至 2024 年 01 月 25
日。

（十三）付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每
年的 01 月 26 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券

的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 01 月 26 日（如遇法定节
假或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

（十四）兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 01 月 26 日。
若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年
01 月 26 日（如遇法定节假或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日）。

（十五）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（十六）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券兑付兑息方案

按照《珠海交通集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》，本期债券票面利率为
3.05%。每 10 张“21 交通 01”（面值人民币 1,000 元）派发本
息金额为人民币 1,030.50 元（含税），其中包含本金 1,000元，利息 30.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发本息金额为人民币 1,024.40元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发本息按照国家有关机构实际政策执行。

三、本期债券债权登记日、兑付日、摘牌日及最后交易日
（一）债权登记日：2026 年 01 月 23 日

（二）本息兑付日：2026 年 01 月 26 日

（三）债券摘牌日：2026 年 01 月 26 日

（四）最后交易日：2026 年 01 月 23 日

四、本期债券兑付兑息对象

本期债券兑付兑息对象为：截止 2026 年 01 月 23 日下午深
圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“21 交通 01”持有人。

五、本期债券兑付兑息办法

公司将委托中国结算深圳分……
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