公告日期：2021-01-26

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广州市城发投资基金管理有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（大湾区债）（第一期） 在深圳证券交易
所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定， 广州市城发投资基金管理有限公
司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（大湾区债）（第一期） 符合深圳证
券交易所债券上市条件，将于 2021 年 1 月 27 日起在深圳证券交易所集中竞价系
统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如
下：
债券全称 广州市城发投资基金管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（大湾区债）（第一期）
债券简称 149359
债券代码 21 穗城 01
信用评级 AAA/AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限公司
发行总额（亿元） 5
债券期限 5（ 3+2）年， 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权
票面年利率（％） 3.80%
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2021 年 1 月 20 日-2021 年 1 月 21 日
起息日 2021 年 1 月 21 日
上市日 2021 年 1 月 27 日
到期日 2026 年 1 月 21 日， 若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则到期
日为 2024 年 1 月 21 日
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元
（以下无正文）
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（本页无正文，为《 广州市城发投资基金管理有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（大湾区债）（第一期） 在深圳证券交易所上市的公告》之盖
章页）
广州市城发投资基金管理有限公司
2021 年 1 月 2 6 日

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