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公告日期：2022-06-27
债券简称： 21 穗城 01 债券代码： 149359.SZ
广州市城发投资基金管理有限公司
公司债券受托管理事务报告
（ 2021 年度）
受托管理人
（ 住所： 上海市广东路 689 号）
二〇二二年六月
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重要声明
海通证券股份有限公司（ 以下简称“海通证券”） 编制本报告的内容及信息均
来源于广州市城发投资基金管理有限公司（ 以下简称“发行人”、 “公司”或“城发
基金”）对外公布的 《 广州市城发投资基金管理有限公司公司债券 2021 年度报告》
等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专
业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关
事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺
或声明。
目 录
第一章 公司债券概况...............................................................................1
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况............................................ 3
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况..................6
第四章 公司债券增信措施、 偿债保障措施的有效性分析及执行情况
......................................................................................................................7
第五章 公司债券本息偿付情况...............................................................8
第六章 债券持有人会议召开情况...........................................................9
第七章 公司债券跟踪评级情况.............................................................10
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况............................ 11
第九章 受托管理人职责履行情况.........................................................12
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施....................................................................................... 13
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第一章 公司债券概况
一、 发行主体名称
中文名称： 广州市城发投资基金管理有限公司
英 文 名 称 ： Guangzhou City Development Investment Fund Management
Co.,Ltd.
二、 公司债券审核及注册规模
2020年8月14日， 经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会
注册（ 【 2020】 1787号文） ， 发行人获准发行不超过人民币10亿元公司债券。
三、 公司债券的主要条款
1、 债券名称： 广州市城发投资基金管理有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券(大湾区债)(第一期)。
2、 债券简称及代码： 简称为“21 穗城 01”， 债券代码为“149359.SZ”。
3、 发行规模： 人民币5.00亿元。
4、 票面金额及发行价格： 本期债券面值100元， 按面值平价发行。
5、 债券品种的期限及规模： 本期债券为5年期， 附第3年末发行人调整票面
利率选择权和债券持有人回售选择权。 发行规模为5.00亿元。
6、 债券利率： 本期债券票面利率为3.80%。
7、 还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息， 不计复利， 每年付息1次，
到期一次还本， 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 年度付息款项自付息日起
不另计利息， 本金自兑付日起不另计利息。 具体本息兑付工作按照主管部门的相
关规定办理。
8、 付息日： 本期债券付息日为2022年至2026年每年的1月21日， 前述日期如
遇法定节假日或休息日， 则兑付顺延至下一个交易日， 顺延期间不另计息； 如投
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资者行使回售选择权， 则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的1月
21日（ 如遇法定节假日……
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