公告日期：2025-06-25

债券代码：149349.SZ 债券简称：21 华控 01
珠海华发投资控股集团有限公司 2021 年面 向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
受托管理事务报告

（2024 年度）

发行人：珠海华发投资控股集团有限公司

住所：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3001
债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基
金小镇 B7 栋 401

2025 年 6 月

声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《珠海华发投资控股集团有限公司公司债券2024 年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券概况 ...... 3

一、债券名称 ...... 3

二、债券简称及代码 ...... 3

三、核准文件及核准规模 ...... 3

四、本期债券的主要条款 ...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 5

一、发行人资信情况 ...... 5

二、担保物资信情况 ...... 5

三、募集资金使用情况 ...... 5

第三章 发行人 2024 年度经营及财务状况 ...... 6

一、发行人基本情况 ...... 6

二、发行人 2024 年度经营情况 ...... 6

三、发行人 2024 年度财务情况 ...... 8

四、发行人偿债能力和意愿分析 ...... 8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 9

一、本期债券募集资金情况 ...... 9

二、本期债券募集资金实际使用情况 ...... 9

三、专项账户开立及运作情况 ...... 9
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 10
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 11
第七章 债券持有人会议召开情况 ...... 12
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 13
第九章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 ...... 14

一、偿债保障措施的执行情况 ...... 14

二、本息偿付安排 ...... 14

三、报告期内本息偿付情况 ...... 14
第十章 其他事项 ...... 15

一、发行人的对外担保情况 ...... 15

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项 ...... 15

三、相关当事人 ...... 15

四、其他重大事项 ...... 15

第一章 本期债券概况

一、债券名称

珠海华发投资控股集团有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债
券(第一期)。
二、债券简称及代码

债券简称 代码

21 华控 01 149349.SZ

三、核准文件及核准规模

2020 年 7 月 20日，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1545号”
核准，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 30亿元的公司债券。四、本期债券的主要条款

1、发行规模：人民币 6 亿元。

2、票面金额：本期债券票面金额为 100元。

3、发行价格：按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券期限为 5年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权。

5、上市场所：深圳证券交易所。

6、债券形式：面向专业投资者公开发行公司债券。

7、票面利率：4.06%。

8、起息日：2021 年 1 月 19 日。

9、付息日：2022 年至 2026 年每年的 1 月 19 日为上一计息年……
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