公告日期：2024-01-17

债券简称：21 华控 01 债券代码：149349.SZ
珠海华发投资控股集团有限公司 2021年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）2024 年度付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债券简称：21 华控 01

债券代码：149349.SZ

付息日：2024 年 1 月 19 日

计息期间：2023 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 18 日

债权登记日：2024 年 1 月 18日

珠海华发投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2024 年 1 月
19 日支付 2023 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 18 日期间的利息，为确
保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：珠海华发投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。本期债券简称为“21 华控01”，代码为“149349.SZ”。

2、债券规模：6 亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券期限为 3+2 年。

5、债券利率：4.06%。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照主管部门的规定进行债券的交易等操作。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：2021 年 1 月 19 日。

9、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照深交所和中证登的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

10、付息日：2022 年至 2026 年每年的 1 月 19 日为上一个计息
年度的付息日，若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部
分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 1 月 19 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）

11、兑付日：2026 年 1 月 19 日，若投资者在第 3 年末行使回
售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 1 月 19 日（如遇
非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、还本付息的支付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

13、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全
部用于补充流动资金。

14、主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

15、发行方式与发行对象：本期债券以公开方式发行，发行对象为符合相关法律法规规定的专业投资者。

16、信用级别及资信评级机构：经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

17、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
18、挂牌转让场所：深圳证券交易所。

19、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券付息方案

本期债券的票面利率为 4.06%，每 10 张（面值人民币 1,000
元）派发利息为人民币 40.60 元（含税）。个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 32.48 元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 40.60 元。
三、债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2024 年 1 月 18日。

2、除息交易日：2024 年 1 月 19日。

3、债券付息日：2024 年 1 月 19日。

4、下一期起息日：2024 年 1 月 19 日。

5、下一期票面利率：3.45%。

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止 2024 年 1 月 18 日（该日期为债权登记
日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册
的全体本期债券持有人。

五、债券付息方法

本公司委托中国结算深圳分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。