公告日期：2021-06-30

债券代码：149337.SZ 债券简称：20 科城 Y1

科学城（广州）投资集团有限公司

2020 年面向专业投资者公开发行

可续期公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2020 年度）

主承销商/簿记管理人/受托管理人

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

2021 年 6 月

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《科学城(广州)投资集团有限

公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券( 第一期)受托管理协议》

（以下简称“ 受托管理协议”）、《 科学城(广州)投资集团有限公司 2020 年面向专

业投资者公开发行可续期公司债券( 第一期)募集说明书》（以下简称“ 募集说明

书”） 、《 科学城(广州)投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续

期公司债券(第一期)2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机

构出具的专业意见以及科学城(广州)投资集团有限公司 （以下简称“ 科学城集团”、

“ 公司”、“ 发行人”）出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人平安证

券股份有限公司（以下简称“ 平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资

者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

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目 录

重要声明........................................................................................................................ 1

目 录............................................................................................................................ 2

第一节 本期债券概况.................................................................................................. 3

第二节 受托管理人履行职责情况.............................................................................. 7

第三节 发行人的经营与财务状况.............................................................................. 8

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况................................................ 11

第五节 内外部增信机制、偿债保障措施变动情况................................................ 12

第六节 偿债保障措施执行情况以及本息偿付情况................................................ 13

第七节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况................................ 14

第八节 债券持有人会议召开情况............................................................................ 15

第九节 发生受托管理协议约定事项的说明............................................................ 16

第十节 对债券持有人权益有重大影响的其他情况................................................ 17

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第一节 本期债券概况

一、本期债券核准文件及核准规模：科学城(广州)投资集团有限公司 2020

年面向专业投资者公开发行可续期公司债券经深圳证券交易所审核同意并经中

国证监会注册，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的

公司债券。

二、本期债券名称：科学城(广州)投……
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