公告日期：2020-12-16

债券代码： 163131.SH 债券简称： 20 国投 01

债券代码： 163132.SH 债券简称： 20 国投 02

债券代码： 163160.SH 债券简称： 20 嘉投 01

债券代码： 149318.SZ 债券简称： 20 嘉投 02

浙商证券股份有限公司

关于

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

面向专业投资者公开发行公司债券

2020 年第五次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

二〇二〇年十二月

1

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、

《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《浙江

嘉兴国有资本投资运营有限公司面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理

协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关

说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限

公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于

海宁市实业投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或

声明。

1

一、 受托管理债券的基本情况

债券

名称

浙江嘉兴国有资本

投资运营有限公司

2020 年面向合格投

资者公开发行公司

债券（第一期）

（品种一）

浙江嘉兴国有资本

投资运营有限公司

2020 年面向合格投

资者公开发行公司

债券（第一期）

（品种二）

浙江嘉兴国有资本

投资运营有限公司

2020 年面向合格投

资者公开发行公司

债券（第二期）

浙江嘉兴国有资本

投资运营有限公司

2020 年面向专业投

资者公开发行公司

债券（第一期）

（品种一）

债券

简称

20 国投 01 20 国投 02 20 嘉投 01 20 嘉投 02

核准

文件

和核

准规

模

证监许可〔2019〕1954 号，30 亿元

证监许可〔2020〕

1161 号，50 亿元

债券

期限

5 年 5 年（3+2） 5 年 10 年（5+5）

调整

票面

利率

选择

权

无

发行人有权决定在

存续期的第三年末

调整本期债券品种

二后两年的票面利

率

无

发行人有权决定在

存续期的第五年末

调整本期债券品种

一后五年的票面利

率

回售

选择

权

无

发行人发出关于是

否调整本期债券品

种二票面利率及调

整幅度的公告后，

投资者有权选择在

本期债券品种二的

第三个计息年度付

息日将持有的本期

债券品种二按票面

金额全部或部分回

售给发行人

无

发行人发出关于是

否调整本期债券品

种一票面利率及调

整幅度的公告后，

投资者有权选择在

本期债券品种一的

第五个计息年度付

息日将持有的本期

债券品种一按票面

金额全部或部分回

售给发行人

回售

登记

期

无

自发行人发出关于

是否调整本期债券

品种二票面利率及

调整幅度的公告之

日起 3 个交易日

内，债券持有人可

通过指定的方式进

无

自发行人发出关于

是否调整本期债券

品种一票面利率及

调整幅度的公告之

日起 5 个交易日

内，债券持有人可

通过指定的方式进

2

行回售申报 行回售申报

发行

规模

8.00 亿元 12.00 亿元 10.00 亿元 10.00 亿元

债券

利率

3.89% 3.43% 3.48% 4.19%

起息

日

2020 年 1 月 16 日 2020 年 1 月 16 日 2020 年 3 月 17 日 2020 年 12 月 3 日

付息

日

2021 年至 2025 年

每年的 1 月 16 日

2021 年至 2025 年每

年的 1 月 16 日，若

投资者行使回售选

择权，则其回售部

分债券的付息日为

2021 年至 2023 年每

年的 1 月 16 日。如

遇法定节假日或休

息日，则顺延至其

后的第 1 个工作

日，顺延期间不另

计息。

2021 年至 2025 年每

年的 3 月 17 日

2021 年至 2030 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。