公告日期：2023-10-30

债券代码：149314.SZ 债券简称：20 电建 01
中国电建地产集团有限公司关于“20 电建 01”票面利率调整及回售
实施办法第三次提示性公告

重要提示：

1、利率调整：根据《中国电建地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“20电建01”（债券代码：149314.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定在本期债券存续期第3年末选择下调本期债券票面利率250个基点，即“20电建01”债券存续期后2年的票面利率为2.00%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。

5、回售登记期：2023年10月30日至2023年11月1日（仅限交易日）。

6、回售资金到账日：2023年11月27日（因2023年11月25日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

7、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“20电建01”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
8、发行人不对本次回售债券进行转售。

9、本次回售申报可以撤销，回售撤销期：2023年10月31日至2023年11月2日（仅限交易日）。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本次债券投资者回售选择权及回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

2、回售登记期：2023 年 10 月 30 日至 2023 年 11 月 1 日（仅限交易日）。
3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 1 张（即面值 100 元）
为一个回售单位，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。

4、回售申报安排：债券持有人可以选择将持有的债券全部或者部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。

5、回售部分债券兑付日：2023 年 11 月 27 日（因 2023 年 11 月 25 日为非
交易日，故顺延至下一交易日）。公司委托中国结算深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。

6、选择回售的债券持有人须于回售申报日进行登记、逾期未办理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券。

7、下调票面利率后，有效期内的债券派息兑付列表如下：

年利率 计划面值 每张兑付 每张派息 每张派息/ 付息频率
类型 起息日 派息/兑付日 （%） （元） 本金额 金额（元） 兑付额 （次/年）
（元） （元）

派息 2022/11/25 2023/11/25 4.50 100 0 4.50 4.50 1

派息 2023/11/25 2024/11/25 2.00 100 0 2.00 2.00 1

全部兑 2024/11/25 2025/11/25 2.00 100 100 2.00 102.00 1

付
注：如派息日或兑付日为非交易日，则顺延至下一交易日。
二、回售部分债券付款安排

1、回售资金到账日：2023 年 11 月 27 日（因 2023 年 11 月 25 日为非交易
日，故顺延至下一交易日）。

2、回售部分债券享有 2022 年 11 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日期间利息，
利率为……
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