公告日期：2020-12-07

债券代码:149293.SZ
债券代码:1茌 929⒋ SZ
债券简称:20穗 交 01
债券简称:20穗 交 02
广州交通投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末
净资产的百分之二十公告
本公司全体董事或具有 同等职责 的人 员保证本公告 内容不存在
任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并 对其 内容的真实性、 准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 公司主要财务数据概括
单位 :亿 元 币种:人 民币
上年末净 资产 367.23
上年末借 款余额 582.41
计量月月末 2020年 11月
计量月月末 的借款余额 716.88
累计新增借款余额 134,47
累计新增借款 占上年末净 资产 的具体 比例 36,62%
达 到信 息披露义务的 比例 20.00%
二
、 新增借款的分类披露
单位:亿 元 币种:人 民币
三、 新增借款对偿债能力的影响分析
本年新增借款主要为银行借款和应付债券,主 要用于偿还银行借
新增借款 类型 借款新增额
银行贷款 113,80
企业债券、 公司债券、 金融债券、 非金融
企业债务融资工具
20.67
委托贷款、 融资租赁借款、 小额贷款
其他借款
合 计 134.47款、 补充流动资金和项 目建设,符 合公司实际经营需求。
截至本公告 出具之 日,公 司经营状况稳定、 盈利情况 良好,各 项
业务经营情况较好。 公司将根据 已发行的债券的本息到期支付安排,
合理调度资金,保 证按期支付到期本金和利息。
特此公告。
(以 下无正文)(本 页无正文,为 《广州交通投资集团有限公司当年累计新增借
款超过上年末净资产的百分之二十公告》 的盖章页)
佳:不
广 州
2020 12 月 7 日

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