公告日期：2025-09-08

债券代码：149292.SZ 债券简称：20 成华 01
申万宏源证券有限公司

关于成都成华旧城改造投资有限责任公司新增
借款超上年末净资产百分之二十的

受托管理事务临时报告

债券受托管理人

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

2025 年 9 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《成都成华旧城改造投资有限责任公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其他相关信息披露文件以及成都成华旧城改造投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由债券受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“债券受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

（一）发行主体：成都成华旧城改造投资有限责任公司。

（二）债券名称：成都成华旧城改造投资有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券。

（三）债券代码及简称：149292.SZ，20 成华 01

（四）发行规模：10 亿元

（五）债券期限：5 年

（六）票面利率：4.60%

（七）担保情况：本期债券无担保

（八）债券起息日：2020 年 11 月 13 日

（九）付息日：2021 年至 2025 年每年的 11 月 13 日为上一计息
年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

（十）兑付日：2025 年 11 月 13 日（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

二、本期债券的重大事项

根据发行人于2025年8月29日披露的《成都成华旧城改造投资有限责任公司关于新增借款超上年末净资产百分之二十的公告》，发行人发生新增借款超过上年末净资产的20%事项，具体情如下：

（一）企业主要财务数据概况

指标名称 金额（万元）

2024 年末净资产规模 1,785,735.58

2024 年末借款余额 2,628,316.41

2025 年第 2 季度末的借款余额 3,199,496.71

累计新增借款金额 571,180.29

累计新增借款占 2024 年末净资产的

31.99
比例（%）1

（二）2025年第二季度末的借款类别

借款类型 借款余额（万元）

银行贷款余额 2,167,856.48

债务融资工具余额 170,064.47

其他境内外债券余额 653,717.63

信托借款余额 157,077.60

委托贷款 0.00

融资租赁借款 50,780.54

小额贷款余额 0.00

其他借款余额 0.00

合计 3,199,496.71

三、发行人披露的影响分析

发行人认为，本年度新增借款符合相关法律……
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