公告日期：2021-04-30

债券代码： 149292.SZ 债券简称： 20 成华 01
关于成都成华旧城改造投资有限责任公司
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券
的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）
2021 年 4 月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管
理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件
以及成都成华旧城改造投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“公
司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申万
宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为申万宏源证券所作的承诺或声明。
一、本期债券的基本情况
1、本期债券名称： 成都成华旧城改造投资有限责任公司 2020 年
面向专业投资者公开发行公司债券
2、本期债券简称： 20 成华 01
3、发行规模： 10 亿元人民币
4、发行期限： 5 年
5、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评
定，本期债券信用等级为 AA+，发行人主体信用等级为 AA+，展望
稳定。
6、发行利率： 4.60%
7、起息日期： 2020 年 11 月 13 日
8、到期日期： 2025 年 11 月 13 日
9、交易场所： 深圳证券交易所
二、本期债券的重大事项
根据成都成华旧城改造投资有限责任公司披露的《成都成华旧城
改造投资有限责任公司关于 2021 年度累计新增借款超过上年末净资
产的百分之二十的公告》， 成都成华旧城改造投资有限责任公司 2020
年经审计的合并财务报表口径的有息负债余额为 84.56 亿元，截至
2021 年 3 月末公司合并财务口径的有息负债余额为 110.41 亿元，2021
年度累计新增借款金额为 25.85 亿元。 2020 年末经审计的合并财务报
表口径的净资产为 121.31 亿元， 发行人 2021 年 1-3 月累计新增借款
金额占 2020 年末净资产的比例为 21.31%。
按类别列示的借款变动数额及占 2020 年末净资产的比例情况如
下表：
单位：亿元
借款类别 2021 年度累计新增借
款金额
占 2020 年末净资产
的比例
银行贷款 11.23 9.26%
公司债券、其他债券
及债务融资工具 15.00 12.37%
融资租赁借款 -0.38 -0.31%
合计 25.85 21.31%
三、影响分析
发行人认为， 上述新增借款主要用于偿还债务、项目建设及补充
流动资金，属于公司正常经营所需， 不会对公司生产经营情况和公司
偿债能力产生重大不利影响。
四、受托管理人已采取的措施
申万宏源证券作为受托管理人， 调查并搜集了本次重大事项信息，
督促发行人及时披露临时公告。
申万宏源证券后续将密切关注发行人其他对债券持有人利益有
重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理
协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）

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