公告日期：2024-10-30

债券代码： 债券简称：
149159.SZ 20 湘路 01
149242.SZ 20 湘路 05
149278.SZ 20 湘路 08
申港证券股份有限公司

关于湖南省高速公路集团有限公司变更审计机构的

重大事项临时受托管理事务报告

受托管理人

申港证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长
泰国际金融大厦 16/22/23 楼）

二零二四年十月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执行行为准则》、《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》、《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称 “《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人申港证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“申港证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

发行人已于2020年5月19日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】935 号文注册公开发行面值不超过 120 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人分别于 2020 年 6 月 23 日、2020 年 9 月 22 日和 2020 年 10 月 26 日发行
了湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期、第三期、第四期），债券情况如下：

2020 年第一期债券发行规模为 18.37 亿元，分为两个品种，品种一的发行
规模为 7.87 亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称为“20 湘路 01”，债券代码为 149159.SZ。

2020 年第三期债券发行规模为 20 亿元，分为两个品种，品种一的发行规模
为 4.4 亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一），债券简称为“20 湘路 05”，债券代码为 149242.SZ。

2020 年第四期债券发行规模为 20.00 亿元，分为两个品种，品种一的发行
规模为 0 亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权；品种二的发行规模为 20 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二），债
券简称为“20 湘路 08”，债券代码为 149278.SZ，已于 2023 年 10 月 26 日完成
部分回售，截至目前存续余额为 0.8 亿元。

二、公告概况

截至目前，申港证券作为湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期、第三期、第四期）之债券受托管理人，关注到发行人公司变更审计机构的相关事宜。

根据发行人 2024 年 10 月 24 日披露的《湖南省高速公路集团有……
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